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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
105.67 |
|
2.11% |
| 2 |
南京银行 |
84.35 |
|
1.68% |
| 3 |
中国平安 |
75.92 |
|
1.52% |
| 4 |
农业银行 |
73.34 |
|
1.46% |
| 5 |
中国石油 |
71.52 |
|
1.43% |
| 6 |
格力电器 |
71.59 |
|
1.43% |
| 7 |
建设银行 |
67.93 |
|
1.36% |
| 8 |
富安娜 |
67.91 |
|
1.36% |
| 9 |
交通银行 |
64.31 |
|
1.28% |
| 10 |
中国神华 |
64.02 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
0.59% |
-3.36% |
-1.04% |
6.98% |
1.00% |
20.04% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8689/10776 |
5271/10776 |
9628/10776 |
9434/10776 |
7671/10776 |
7992/10776 |
3917/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0195 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0091 |
0.73% |
