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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-19 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0088 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0095 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-11 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-09 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-04 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0044 |
-0.35 |