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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟景,唐棠
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0180 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0293 |
2.58 |
| 2026-03-31 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0239 |
-2.06 |
| 2026-03-30 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0097 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0177 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0214 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0222 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0409 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0114 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0254 |
-2.11 |
| 2026-03-18 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0184 |
1.56 |
| 2026-03-17 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0285 |
-2.35 |
| 2026-03-16 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0144 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0125 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0286 |
2.36 |
| 2026-03-09 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0217 |
-1.76 |
| 2026-03-06 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0062 |
0.51 |