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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟景,唐棠
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
222.45 |
2.20 |
4.15% |
| 2 |
25国债08 |
20.20 |
0.20 |
0.38% |
| 3 |
25国债13 |
20.12 |
0.20 |
0.38% |
| 4 |
25国债19 |
10.03 |
0.10 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-9.39% |
-0.75% |
-2.59% |
17.51% |
-0.75% |
11.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1010/1285 |
1267/1285 |
1042/1285 |
1154/1285 |
238/1285 |
1053/1285 |
419/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0293 |
2.58% |
| 2026-03-31 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0239 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0097 |
0.84% |
