嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 报告期末总份额 0.07 亿份，比上期增加 -53.67% , 期末净资产 0.08 亿元，比上期增加 -45.50% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | -53.67 | 0.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | -4.76 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | -27.19 | 0.15 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.05 | 0.21 | -17.77 | 0.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | -6.51 | 0.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -1.12 | 0.22 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | -6.29 | 0.23 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.06 | 0.29 | -15.88 | 0.25 |