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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.9532 |
1.9532 |
0.0243 |
1.26 |
| 2026-01-06 |
1.9289 |
1.9289 |
0.0151 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.9138 |
1.9138 |
0.0529 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0275 |
-1.46 |
| 2025-12-30 |
1.8884 |
1.8884 |
-0.0092 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.9029 |
1.9029 |
-0.0065 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.9095 |
1.9095 |
0.0213 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0203 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
1.8679 |
1.8679 |
0.0663 |
3.68 |
| 2025-12-19 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0237 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
1.7779 |
1.7779 |
-0.0192 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0323 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0311 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.7959 |
1.7959 |
-0.0445 |
-2.42 |
| 2025-12-12 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0262 |
-1.40 |
| 2025-12-11 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0267 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0054 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0284 |
1.53 |