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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0285 |
1.34 |
| 2026-02-11 |
2.1238 |
2.1238 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
2.1214 |
2.1214 |
-0.0083 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0802 |
3.91 |
| 2026-02-06 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0290 |
1.44 |
| 2026-02-05 |
2.0205 |
2.0205 |
-0.0294 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
2.0499 |
2.0499 |
-0.0496 |
-2.36 |
| 2026-02-03 |
2.0995 |
2.0995 |
0.0513 |
2.50 |
| 2026-02-02 |
2.0482 |
2.0482 |
-0.0481 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
2.0963 |
2.0963 |
0.0081 |
0.39 |
| 2026-01-29 |
2.0882 |
2.0882 |
-0.0473 |
-2.21 |
| 2026-01-28 |
2.1355 |
2.1355 |
0.0424 |
2.03 |
| 2026-01-27 |
2.0931 |
2.0931 |
0.0676 |
3.34 |
| 2026-01-26 |
2.0255 |
2.0255 |
-0.0054 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0181 |
-0.88 |
| 2026-01-22 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0244 |
1.21 |
| 2026-01-21 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0461 |
2.33 |
| 2026-01-20 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0486 |
-2.40 |
| 2026-01-19 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
2.0254 |
2.0254 |
0.0336 |
1.69 |