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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.7959 |
1.7959 |
-0.0445 |
-2.42 |
| 2025-12-12 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0262 |
-1.40 |
| 2025-12-11 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0267 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0054 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0284 |
1.53 |
| 2025-12-08 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0607 |
3.37 |
| 2025-12-05 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0208 |
1.17 |
| 2025-12-04 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0117 |
0.66 |
| 2025-12-03 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0079 |
0.45 |
| 2025-12-02 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.7594 |
1.7594 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0220 |
1.27 |
| 2025-11-27 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-11-26 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0453 |
2.68 |
| 2025-11-25 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0366 |
2.21 |
| 2025-11-24 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0412 |
2.56 |
| 2025-11-21 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0573 |
-3.43 |
| 2025-11-20 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0212 |
-1.25 |
| 2025-11-19 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0132 |
0.79 |
| 2025-11-18 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0222 |
-1.31 |