天弘全球高端制造混合(QDII)A 净资产规模 1.95 亿元，比上期增加 37.42% , 股票配置占比上期增加 31.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.41 | 80.94 | 0.15 | 3.58 | 0.27 | 6.36 | 0.38 | 9.12 | 1.95 | 4.21 |
| 2025-06-30 | 2.60 | 78.87 | 0.21 | 6.28 | 0.16 | 4.94 | 0.33 | 9.91 | 1.42 | 3.29 |
| 2025-03-31 | 2.83 | 80.46 | 0.26 | 7.30 | 0.11 | 3.15 | 0.32 | 9.09 | 1.26 | 3.52 |
| 2024-12-31 | 3.06 | 82.37 | 0.26 | 6.90 | 0.17 | 4.64 | 0.23 | 6.09 | 1.55 | 3.72 |
| 2024-09-30 | 4.57 | 81.54 | 0.25 | 4.55 | 0.24 | 4.36 | 0.54 | 9.55 | 1.83 | 5.60 |
| 2024-06-30 | 2.92 | 70.84 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 12.40 | 0.69 | 16.76 | 1.02 | 4.12 |
| 2024-03-31 | 1.77 | 73.60 | 0.03 | 1.25 | 0.32 | 13.31 | 0.28 | 11.84 | 0.91 | 2.40 |
| 2023-12-31 | 1.26 | 84.56 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.19 | 0.12 | 8.25 | 1.32 | 1.49 |