加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨能,刘文良
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-15 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0080 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0011 |
-0.10 |