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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷,杨能
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-01-30 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0016 |
-0.15 |