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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷,杨能
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
526.24 |
|
2.27% |
| 2 |
腾讯控股 |
362.49 |
|
1.56% |
| 3 |
中芯国际 |
219.42 |
|
0.95% |
| 4 |
华虹半导体 |
214.75 |
|
0.93% |
| 5 |
上海复旦 |
204.67 |
|
0.88% |
| 6 |
寒武纪 |
189.78 |
|
0.82% |
| 7 |
广东宏大 |
123.80 |
|
0.53% |
| 8 |
航天电子 |
123.66 |
|
0.53% |
| 9 |
华友钴业 |
118.77 |
|
0.51% |
| 10 |
中科飞测 |
117.83 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行二级01 |
1046.36 |
10.00 |
4.51% |
| 2 |
23新华人寿资本补充债01 |
1042.77 |
10.00 |
4.49% |
| 3 |
24国开03 |
1038.12 |
10.00 |
4.47% |
| 4 |
22农行二级资本债02A |
1029.04 |
10.00 |
4.43% |
| 5 |
22建行二级资本债02A |
1025.92 |
10.00 |
4.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-0.26% |
2.51% |
0.62% |
6.92% |
2.51% |
9.62% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
948/8896 |
7128/8896 |
204/8896 |
7146/8896 |
550/8896 |
334/8896 |
2699/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0020 |
-0.18% |
