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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0168 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0306 |
2.22 |
| 2026-02-11 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0086 |
-0.62 |
| 2026-02-10 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0109 |
0.79 |
| 2026-02-09 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0357 |
2.66 |
| 2026-02-06 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0240 |
-1.75 |
| 2026-02-04 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0107 |
-0.77 |
| 2026-02-03 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0273 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0442 |
-3.16 |
| 2026-01-30 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0129 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0241 |
-1.68 |
| 2026-01-28 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0131 |
0.92 |
| 2026-01-27 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0068 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0187 |
-1.30 |
| 2026-01-23 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0091 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0187 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0192 |
-1.34 |
| 2026-01-19 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0033 |
0.23 |