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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-04-02 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0251 |
-1.94 |
| 2026-04-01 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0322 |
2.56 |
| 2026-03-31 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0313 |
-2.43 |
| 2026-03-30 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0068 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0294 |
-2.23 |
| 2026-03-25 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0314 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0271 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0458 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0106 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0384 |
-2.84 |
| 2026-03-18 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0241 |
1.81 |
| 2026-03-17 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0424 |
-3.09 |
| 2026-03-16 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0317 |
-2.25 |
| 2026-03-12 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0233 |
-1.63 |
| 2026-03-11 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0122 |
-0.85 |
| 2026-03-10 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0301 |
2.13 |
| 2026-03-09 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0180 |
-1.26 |