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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0102 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0135 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0249 |
-1.90 |
| 2025-12-26 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0112 |
0.86 |
| 2025-12-25 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0168 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0064 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0325 |
2.61 |
| 2025-12-19 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0079 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0158 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0440 |
3.64 |
| 2025-12-16 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0281 |
-2.27 |
| 2025-12-15 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0286 |
-2.26 |
| 2025-12-12 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0111 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0232 |
-1.81 |
| 2025-12-10 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0062 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0126 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0300 |
2.39 |
| 2025-12-05 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0157 |
1.27 |
| 2025-12-04 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0117 |
0.95 |