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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0200 |
1.46 |
| 2026-01-09 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0148 |
1.10 |
| 2026-01-08 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0087 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0159 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0419 |
3.24 |
| 2025-12-31 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0102 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0135 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0249 |
-1.90 |
| 2025-12-26 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0112 |
0.86 |
| 2025-12-25 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0168 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0064 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0325 |
2.61 |
| 2025-12-19 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0079 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0158 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0440 |
3.64 |
| 2025-12-16 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0281 |
-2.27 |
| 2025-12-15 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0286 |
-2.26 |