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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
5770.26 |
|
8.05% |
| 2 |
亿纬锂能 |
5347.16 |
|
7.46% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
3558.38 |
|
4.96% |
| 4 |
三花智控 |
2570.66 |
|
3.59% |
| 5 |
恒瑞医药 |
2479.92 |
|
3.46% |
| 6 |
银轮股份 |
2273.97 |
|
3.17% |
| 7 |
华工科技 |
1805.21 |
|
2.52% |
| 8 |
石头科技 |
1797.79 |
|
2.51% |
| 9 |
双环传动 |
1677.82 |
|
2.34% |
| 10 |
欣旺达 |
1606.38 |
|
2.24% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.69% |
7.32% |
0.32% |
44.16% |
62.29% |
5.69% |
36.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
2095/10633 |
2659/10633 |
6676/10633 |
1295/10633 |
1229/10633 |
2356/10633 |
2183/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0148 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0087 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0159 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0419 |
3.24% |
