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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0517元
- 基金经理：
- 卢禹呈,杨靖
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0253 |
1.0770 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0257 |
1.0774 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0259 |
1.0776 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0257 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0257 |
1.0774 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0263 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0262 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0263 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0262 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0260 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0261 |
1.0778 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0257 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0256 |
1.0773 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0252 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0252 |
1.0769 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0254 |
1.0771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0255 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0252 |
1.0769 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0250 |
1.0767 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0248 |
1.0765 |
0.0000 |
0.00 |