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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0517元
- 基金经理：
- 卢禹呈,杨靖
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
30245.35 |
300.00 |
14.63% |
| 2 |
25国开清发02 |
15138.42 |
150.00 |
7.32% |
| 3 |
25农发31 |
15070.47 |
150.00 |
7.29% |
| 4 |
22国开03 |
10348.79 |
100.00 |
5.01% |
| 5 |
24华夏银行债01 |
10280.39 |
100.00 |
4.97% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.24% |
0.19% |
0.24% |
0.33% |
0.23% |
7.81% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4186/8836 |
5607/8836 |
7486/8836 |
7702/8836 |
7701/8836 |
7072/8836 |
4619/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0283 |
1.0800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0284 |
1.0801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0281 |
1.0798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0278 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0277 |
1.0794 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-03 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
0.0177 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0160 |
| 2023-09-23 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.0090 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0090 |
