汇添富鑫润纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -66.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.06 | 99.60 | 0.09 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.09 | 99.63 | 0.10 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.66 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.02 | 98.36 | 0.43 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.75 | 99.90 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.35 | 93.44 | 1.82 | 6.47 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 28.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.69 | 98.83 | 0.49 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.47 | 99.58 | 0.21 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.68 |