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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.1084 |
2.1084 |
0.0415 |
2.01 |
| 2026-01-14 |
2.0669 |
2.0669 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0199 |
-0.95 |
| 2026-01-12 |
2.0879 |
2.0879 |
0.0187 |
0.90 |
| 2026-01-09 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0084 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
2.0608 |
2.0608 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
2.0699 |
2.0699 |
0.0375 |
1.85 |
| 2026-01-06 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0492 |
2.48 |
| 2026-01-05 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0700 |
3.66 |
| 2025-12-31 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0145 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0125 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.9152 |
1.9152 |
-0.0087 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.9239 |
1.9239 |
0.0127 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0167 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0188 |
1.00 |
| 2025-12-22 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0416 |
2.27 |
| 2025-12-19 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0075 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0236 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0388 |
2.15 |