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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.6080元
- 基金经理：
- 张展华,陈颖
- 成立日期：
- 2022-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.4710 |
3.0790 |
0.0657 |
2.01 |
| 2026-01-08 |
2.4223 |
3.0303 |
-0.0144 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
2.4330 |
3.0410 |
0.0026 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
2.4311 |
3.0391 |
0.0502 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
2.3939 |
3.0019 |
0.0795 |
2.53 |
| 2025-12-31 |
2.3349 |
2.9429 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
2.3379 |
2.9459 |
0.0115 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.3294 |
2.9374 |
-0.0169 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
2.3419 |
2.9499 |
0.0054 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
2.3379 |
2.9459 |
0.0092 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.3311 |
2.9391 |
0.0324 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
2.3071 |
2.9151 |
-0.0076 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
2.3127 |
2.9207 |
0.0382 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
2.2844 |
2.8924 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
2.2837 |
2.8917 |
-0.0135 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
2.2937 |
2.9017 |
0.0514 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
2.2556 |
2.8636 |
-0.0419 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.2867 |
2.8947 |
-0.0073 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
2.2921 |
2.9001 |
0.0282 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
2.2712 |
2.8792 |
-0.0460 |
-1.48 |