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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张家旺
- 成立日期：
- 2023-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0162 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0099 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0092 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0132 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0082 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0081 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0216 |
-1.71 |
| 2026-01-30 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0259 |
-2.01 |
| 2026-01-29 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0183 |
1.45 |
| 2026-01-27 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-01-26 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0167 |
1.33 |
| 2026-01-23 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0077 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0023 |
0.19 |