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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张家旺
- 成立日期：
- 2023-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-01-13 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0067 |
0.55 |
| 2026-01-12 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0079 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0070 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0073 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0082 |
-0.69 |