大成盛享一年持有混合C（016548）中风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
张家旺
成立日期：
2023-02-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 兴业银锡 114.46 3.89%
2 江西铜业股份 72.40 2.46%
3 中国有色矿业 64.28 2.18%
4 中远海能 60.94 2.07%
5 中曼石油 44.05 1.50%
6 万国黄金集团 42.57 1.45%
7 山东黄金 41.31 1.40%
8 洛阳钼业 38.68 1.31%
9 齐鲁银行 36.79 1.25%
10 招商轮船 34.63 1.18%

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.21% 2.13% 0.38% 8.29% 14.03% 1.21% 21.22%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 3.37% 4.71% 1.95% 19.40% 28.55% 3.41% 19.12%
同类型阶段排名 7389/10633 6829/10633 6582/10633 6491/10633 6620/10633 7798/10633 3771/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 1.2122 1.2122 0.0056 0.46%
2026-01-08 1.2066 1.2066 -0.0005 -0.04%
2026-01-07 1.2071 1.2071 -0.0019 -0.16%
2026-01-06 1.2090 1.2090 0.0070 0.58%
2026-01-05 1.2020 1.2020 0.0043 0.36%

基金分红

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暂无数据

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