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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张家旺
- 成立日期：
- 2023-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-04-03 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0108 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0080 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0060 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0084 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0108 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2026-03-20 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0152 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0017 |
0.13 |