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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0483元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0709 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0708 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0708 |
1.1191 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0718 |
1.1201 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0712 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0708 |
1.1191 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0703 |
1.1186 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0695 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0692 |
1.1175 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0683 |
1.1166 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0685 |
1.1168 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0672 |
1.1155 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.0683 |
1.1166 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0693 |
1.1176 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0688 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0687 |
1.1170 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0683 |
1.1166 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0687 |
1.1170 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0682 |
1.1165 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.0668 |
1.1151 |
-0.0009 |
-0.08 |