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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0513元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0717 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.0720 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0748 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0747 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0745 |
1.1228 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0740 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0735 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0736 |
1.1219 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0738 |
1.1221 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.0731 |
1.1214 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-30 |
1.0755 |
1.1238 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.0777 |
1.1260 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.0783 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0779 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0775 |
1.1258 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0782 |
1.1265 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.0765 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0761 |
1.1244 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.0747 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0750 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03 |