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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋卫华
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0204 |
-1.69 |
| 2026-04-02 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-04-01 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0221 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0180 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0090 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0141 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0177 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0506 |
-4.17 |
| 2026-03-20 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0144 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0202 |
-1.62 |
| 2026-03-18 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0103 |
-0.82 |
| 2026-03-17 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0126 |
1.01 |
| 2026-03-13 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0073 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0164 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0184 |
-1.47 |