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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 田志祥
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.57亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0954 |
1.1304 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0948 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0945 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0945 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0942 |
1.1292 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0936 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0933 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0929 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0926 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0924 |
1.1274 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0926 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0924 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0920 |
1.1270 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0915 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0912 |
1.1262 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0915 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0912 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0911 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0910 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0909 |
1.1259 |
-0.0005 |
-0.05 |