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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田志祥
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.35亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0008 |
0.07 |