加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢书英
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.62亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0074 |
0.58 |
| 2026-01-15 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0075 |
-0.59 |
| 2026-01-13 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-01-12 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-01-09 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-08 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0141 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0200 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0278 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0118 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0152 |
1.23 |
| 2025-12-24 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0087 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0095 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0121 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0093 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0165 |
-1.36 |