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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢书英
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.69亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0075 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0137 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0084 |
-0.65 |
| 2026-02-04 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0238 |
1.89 |
| 2026-02-02 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0288 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0135 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0063 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0115 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0123 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0182 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0087 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0008 |
-0.06 |