兴全合瑞混合A 净资产规模 17.09 亿元，比上期增加 -7.14% , 股票配置占比上期增加 -5.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 25.84 | 90.71 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 9.22 | 0.02 | 0.07 | 17.09 | 28.49 |
| 2025-06-30 | 27.22 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 11.16 | 0.07 | 0.23 | 18.40 | 30.72 |
| 2025-03-31 | 26.10 | 91.46 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 7.79 | 0.21 | 0.75 | 19.09 | 28.54 |
| 2024-12-31 | 25.35 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 9.78 | 0.00 | 0.01 | 18.58 | 28.11 |
| 2024-09-30 | 26.49 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 10.02 | 0.53 | 1.75 | 19.86 | 30.02 |
| 2024-06-30 | 25.27 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 7.67 | 0.06 | 0.21 | 18.05 | 27.43 |
| 2024-03-31 | 25.86 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 8.59 | 0.00 | 0.01 | 18.39 | 28.29 |
| 2023-12-31 | 28.44 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 6.95 | 0.05 | 0.17 | 19.54 | 30.62 |