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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢书英
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.62亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0118 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0152 |
1.23 |
| 2025-12-24 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0087 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0095 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0121 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0093 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0165 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0152 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0115 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0162 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0187 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0072 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0113 |
-0.93 |
| 2025-12-08 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0090 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0044 |
0.37 |