加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0840元
- 基金经理：
- 胡智磊,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0065 |
1.0905 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0063 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0063 |
1.0903 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0064 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0062 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0061 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0060 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0057 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0057 |
1.0897 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0053 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0050 |
1.0890 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0047 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0046 |
1.0886 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0048 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0049 |
1.0889 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0045 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0043 |
1.0883 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0040 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0041 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0040 |
1.0880 |
-0.0007 |
-0.06 |