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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代云锋
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0209 |
1.52 |
| 2026-01-09 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0152 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0183 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0066 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0218 |
-1.58 |
| 2025-12-30 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0161 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0058 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0124 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0368 |
2.82 |
| 2025-12-19 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0216 |
1.68 |
| 2025-12-18 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0316 |
-2.40 |
| 2025-12-17 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0472 |
3.72 |
| 2025-12-16 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0190 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0260 |
-1.98 |