中欧优质企业混合A 净资产规模 20.06 亿元，比上期增加 -2.95% , 股票配置占比上期增加 -2.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 20.00 | 93.23 | 0.71 | 3.29 | 0.56 | 2.63 | 0.18 | 0.85 | 20.06 | 21.45 |
| 2025-06-30 | 20.43 | 91.46 | 0.70 | 3.15 | 1.17 | 5.26 | 0.03 | 0.13 | 20.67 | 22.33 |
| 2025-03-31 | 22.16 | 93.01 | 0.87 | 3.63 | 0.74 | 3.12 | 0.06 | 0.24 | 22.26 | 23.83 |
| 2024-12-31 | 20.50 | 91.49 | 0.70 | 3.15 | 1.06 | 4.71 | 0.15 | 0.65 | 20.55 | 22.40 |
| 2024-09-30 | 22.24 | 92.31 | 0.78 | 3.22 | 0.65 | 2.68 | 0.43 | 1.79 | 22.64 | 24.09 |
| 2024-06-30 | 19.61 | 93.66 | 0.70 | 3.35 | 0.61 | 2.91 | 0.02 | 0.08 | 19.82 | 20.94 |
| 2024-03-31 | 19.77 | 93.49 | 0.60 | 2.83 | 0.77 | 3.65 | 0.01 | 0.03 | 19.99 | 21.15 |
| 2023-12-31 | 22.69 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 5.95 | 0.21 | 0.86 | 22.98 | 24.34 |