中欧优质企业混合A 报告期末总份额 14.29 亿份，比上期增加 -39.59% , 期末净资产 20.06 亿元，比上期增加 -2.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08 | 10.44 | 14.29 | -39.59 | 20.06 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 1.21 | 23.66 | -2.96 | 20.67 |
| 2025-03-31 | 2.17 | 1.44 | 24.38 | 3.11 | 22.26 |
| 2024-12-31 | 1.33 | 2.21 | 23.65 | -3.59 | 20.55 |
| 2024-09-30 | 0.36 | 1.70 | 24.53 | -5.19 | 22.64 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 2.04 | 25.87 | -5.93 | 19.82 |
| 2024-03-31 | 1.09 | 1.81 | 27.50 | -2.54 | 19.99 |
| 2023-12-31 | 1.88 | 1.33 | 28.22 | 1.98 | 22.98 |