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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1070元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1940 |
1.3010 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.1920 |
1.2990 |
0.0121 |
0.93 |
| 2026-01-07 |
1.1810 |
1.2880 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
1.1870 |
1.2940 |
0.0088 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.1790 |
1.2860 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.1780 |
1.2850 |
-0.0121 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
1.1890 |
1.2960 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1870 |
1.2940 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1850 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1850 |
1.2920 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1870 |
1.2940 |
0.0088 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.1790 |
1.2860 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1820 |
1.2890 |
0.0055 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.1770 |
1.2840 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
1.1810 |
1.2880 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.1860 |
1.2930 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.1820 |
1.2890 |
-0.0132 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.1940 |
1.3010 |
0.0099 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
1.1850 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1850 |
1.2920 |
0.0022 |
0.17 |