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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1190元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2400 |
1.3590 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2390 |
1.3580 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.2360 |
1.3550 |
0.0155 |
1.15 |
| 2026-02-09 |
1.2220 |
1.3410 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.2200 |
1.3390 |
0.0210 |
1.58 |
| 2026-02-05 |
1.2010 |
1.3200 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-02-04 |
1.1960 |
1.3150 |
0.0166 |
1.27 |
| 2026-02-03 |
1.1810 |
1.3000 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.1770 |
1.2960 |
-0.0122 |
-0.93 |
| 2026-01-30 |
1.1880 |
1.3070 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-01-29 |
1.1850 |
1.3040 |
0.0199 |
1.54 |
| 2026-01-28 |
1.1670 |
1.2860 |
-0.0144 |
-1.10 |
| 2026-01-27 |
1.1800 |
1.2990 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.1790 |
1.2980 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-01-23 |
1.1840 |
1.3030 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.1820 |
1.3010 |
-0.0166 |
-1.25 |
| 2026-01-21 |
1.1970 |
1.3160 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.1940 |
1.3130 |
-0.0199 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
1.2120 |
1.3310 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-16 |
1.2130 |
1.3320 |
0.0155 |
1.17 |