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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.1070元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.1940 |
1.3010 |
0.0099 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
1.1850 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1850 |
1.2920 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-10 |
1.1830 |
1.2900 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.1810 |
1.2880 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.1850 |
1.2920 |
-0.0121 |
-0.92 |
| 2025-12-05 |
1.1960 |
1.3030 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-04 |
1.1970 |
1.3040 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2025-12-03 |
1.2020 |
1.3090 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-02 |
1.2010 |
1.3080 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2025-12-01 |
1.2040 |
1.3110 |
-0.0132 |
-0.99 |
| 2025-11-28 |
1.2160 |
1.3230 |
0.0044 |
0.33 |
| 2025-11-27 |
1.2120 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.2120 |
1.3190 |
0.0055 |
0.41 |
| 2025-11-25 |
1.2070 |
1.3140 |
0.0088 |
0.67 |
| 2025-11-24 |
1.1990 |
1.3060 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-11-21 |
1.1970 |
1.3040 |
0.0175 |
1.35 |
| 2025-11-20 |
1.1810 |
1.2880 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2025-11-19 |
1.1840 |
1.2910 |
-0.0110 |
-0.84 |
| 2025-11-18 |
1.1940 |
1.3010 |
0.0055 |
0.42 |