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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1070元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
-1.82% |
-1.09% |
1.10% |
-1.67% |
-1.27% |
18.03% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
0.25% |
0.13% |
8.01% |
14.48% |
15.59% |
36.04% |
| 同类型阶段排名 |
306/542 |
422/542 |
359/542 |
404/542 |
491/542 |
484/542 |
310/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1850 |
1.2920 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
1.1870 |
1.2940 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
1.1790 |
1.2860 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
1.1820 |
1.2890 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
1.1770 |
1.2840 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0080 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0240 |
| 2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-11 |
2024-07-15 |
0.0170 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-11 |
2024-01-15 |
0.0190 |
| 2023-07-12 |
2023-07-14 |
2023-07-13 |
2023-07-17 |
0.0140 |
