加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞敏超,李彪
- 成立日期：
- 2022-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0111 |
-0.91 |
| 2026-03-20 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0040 |
-0.32 |