加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞敏超,李彪
- 成立日期：
- 2022-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0059 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0092 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0010 |
-0.08 |