鑫元安鑫回报C 净资产规模 1.61 亿元，比上期增加 -19.59% , 股票配置占比上期增加 51.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.85 | 24.06 | 5.79 | 75.21 | 0.05 | 0.62 | 0.01 | 0.11 | 1.61 | 7.70 |
| 2025-06-30 | 1.22 | 23.62 | 3.82 | 74.14 | 0.04 | 0.83 | 0.07 | 1.41 | 2.00 | 5.16 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 16.41 | 1.33 | 82.42 | 0.02 | 1.15 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 1.61 |
| 2024-12-31 | 0.40 | 18.16 | 1.65 | 74.74 | 0.14 | 6.57 | 0.01 | 0.53 | 0.31 | 2.21 |
| 2024-09-30 | 0.49 | 22.71 | 1.53 | 70.74 | 0.01 | 0.53 | 0.13 | 6.02 | 0.21 | 2.16 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 20.54 | 1.35 | 66.24 | 0.01 | 0.45 | 0.26 | 12.77 | 0.20 | 2.04 |
| 2024-03-31 | 0.42 | 23.06 | 1.36 | 75.00 | 0.01 | 0.82 | 0.02 | 1.12 | 0.21 | 1.82 |
| 2023-12-31 | 0.48 | 14.19 | 2.38 | 69.99 | 0.54 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3.40 |