加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张景松
- 成立日期：
- 2022-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0338 |
-2.03 |
| 2026-01-12 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0220 |
1.34 |
| 2026-01-09 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0308 |
1.91 |
| 2026-01-08 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0255 |
1.60 |
| 2026-01-06 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0170 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0688 |
4.57 |
| 2025-12-31 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0119 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0222 |
1.47 |
| 2025-12-24 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0398 |
2.71 |
| 2025-12-23 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0137 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0298 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0149 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0425 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0336 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0260 |
-1.78 |