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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2022-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2026-02-12 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0132 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0211 |
-1.24 |
| 2026-02-10 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0052 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0445 |
2.70 |
| 2026-02-06 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0109 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0240 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0429 |
-2.49 |
| 2026-02-03 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0230 |
1.35 |
| 2026-02-02 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0629 |
-3.57 |
| 2026-01-30 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0104 |
0.59 |
| 2026-01-29 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.0413 |
-2.30 |
| 2026-01-28 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0150 |
0.84 |
| 2026-01-27 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0393 |
2.26 |
| 2026-01-26 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0189 |
-1.07 |
| 2026-01-23 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0232 |
-1.30 |
| 2026-01-22 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0179 |
1.01 |
| 2026-01-21 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0313 |
1.81 |
| 2026-01-20 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0336 |
-1.90 |
| 2026-01-19 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0130 |
-0.73 |