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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2022-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0981 |
6.57 |
| 2026-04-07 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0146 |
0.99 |
| 2026-04-03 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0083 |
0.56 |
| 2026-04-02 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0467 |
-3.08 |
| 2026-04-01 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0585 |
4.01 |
| 2026-03-31 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0405 |
-2.70 |
| 2026-03-30 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0330 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0305 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0260 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0679 |
-4.41 |
| 2026-03-20 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0391 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0353 |
2.28 |
| 2026-03-17 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0305 |
-1.93 |
| 2026-03-16 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0128 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0093 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0223 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0146 |
-0.91 |