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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2022-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0061 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0146 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0142 |
0.83 |
| 2026-01-06 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0549 |
3.32 |
| 2025-12-31 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0221 |
-1.32 |
| 2025-12-30 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0165 |
-0.98 |
| 2025-12-25 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0167 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0052 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0625 |
3.88 |
| 2025-12-19 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0098 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0311 |
-1.91 |
| 2025-12-17 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0525 |
3.33 |
| 2025-12-16 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0290 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0370 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0309 |
1.92 |
| 2025-12-11 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0265 |
-1.62 |