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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2022-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
990.15 |
|
9.75% |
| 2 |
ST华通 |
869.82 |
|
8.57% |
| 3 |
腾讯控股 |
847.43 |
|
8.35% |
| 4 |
中际旭创 |
726.62 |
|
7.16% |
| 5 |
中芯国际 |
726.28 |
|
7.15% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
646.39 |
|
6.37% |
| 7 |
北方华创 |
533.78 |
|
5.26% |
| 8 |
新易盛 |
512.08 |
|
5.04% |
| 9 |
沪电股份 |
440.82 |
|
4.34% |
| 10 |
巨人网络 |
406.62 |
|
4.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
60.12 |
0.60 |
0.59% |
| 2 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.47% |
5.35% |
-1.78% |
52.86% |
61.76% |
61.76% |
66.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9941/10633 |
2197/10633 |
6947/10633 |
573/10633 |
678/10633 |
679/10633 |
630/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0221 |
-1.32% |
| 2025-12-30 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0165 |
-0.98% |
| 2025-12-25 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0057 |
-0.34% |
