汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 70.00% , 股票配置占比上期增加 13.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91 | 88.10 | 0.01 | 0.78 | 0.08 | 8.14 | 0.03 | 2.98 | 0.01 | 1.04 |
| 2025-06-30 | 0.80 | 87.42 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 10.79 | 0.02 | 1.79 | 0.00 | 0.91 |
| 2025-03-31 | 0.87 | 83.44 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 16.04 | 0.01 | 0.52 | 0.00 | 1.04 |
| 2024-12-31 | 1.06 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 12.47 | 0.06 | 4.97 | 0.00 | 1.29 |
| 2024-09-30 | 1.64 | 86.38 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.11 | 0.16 | 8.51 | 0.01 | 1.89 |
| 2024-06-30 | 1.53 | 87.58 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 11.81 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 1.75 |
| 2024-03-31 | 1.42 | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 15.80 | 0.02 | 0.97 | 0.01 | 1.71 |
| 2023-12-31 | 1.63 | 87.81 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 11.72 | 0.01 | 0.47 | 0.01 | 1.85 |