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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林炎滨,范静
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.59亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0012 |
-0.11 |