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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林炎滨,范静
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.59亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行亚洲债01BC |
11050.58 |
110.00 |
6.37% |
| 2 |
24建信金租债02 |
10102.36 |
100.00 |
5.82% |
| 3 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
5.21% |
| 4 |
24兴业消费金融债05 |
7058.48 |
70.00 |
4.07% |
| 5 |
24渤海银行二级资本债01 |
6114.21 |
60.00 |
3.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.24% |
1.05% |
0.73% |
1.76% |
1.76% |
13.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1269/8770 |
2138/8770 |
865/8770 |
3282/8770 |
3068/8770 |
2792/8770 |
999/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
