中银季季享90天滚动持有中短债发起式A 报告期末总份额 10.59 亿份，比上期增加 -12.76% , 期末净资产 11.75 亿元，比上期增加 -13.04% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21 | 2.76 | 10.59 | -12.76 | 11.75 |
| 2025-06-30 | 2.12 | 3.03 | 12.14 | -7.01 | 13.51 |
| 2025-03-31 | 2.71 | 6.12 | 13.05 | -20.70 | 14.34 |
| 2024-12-31 | 6.78 | 6.83 | 16.46 | -0.30 | 18.13 |
| 2024-09-30 | 8.28 | 2.60 | 16.51 | 52.47 | 17.79 |
| 2024-06-30 | 5.33 | 2.84 | 10.83 | 29.82 | 11.64 |
| 2024-03-31 | 5.41 | 4.35 | 8.34 | 14.52 | 8.85 |
| 2023-12-31 | 6.38 | 1.04 | 7.28 | 274.70 | 7.61 |