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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范杨
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-01-14 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0132 |
-1.21 |
| 2026-01-12 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0118 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0092 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0066 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0099 |
-0.92 |
| 2025-12-22 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0064 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0040 |
-0.38 |