国泰海通品质生活混合发起A 净资产规模 0.48 亿元，比上期增加 9.64% , 股票配置占比上期增加 -42.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.77 | 0.00 | 0.06 | 0.48 | 1.14 |
| 2025-06-30 | 1.83 | 83.19 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 16.46 | 0.01 | 0.35 | 0.44 | 2.20 |
| 2025-03-31 | 1.42 | 82.94 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.17 | 0.19 | 10.89 | 0.24 | 1.71 |
| 2024-12-31 | 0.23 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 19.75 | 0.00 | 0.17 | 0.18 | 0.29 |
| 2024-09-30 | 0.55 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 12.95 | 0.03 | 3.80 | 0.15 | 0.66 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 77.44 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 22.47 | 0.00 | 0.09 | 0.22 | 0.35 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.09 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | 0.36 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 91.79 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.17 | 0.00 | 0.04 | 0.28 | 0.33 |