国泰海通品质生活混合发起A 报告期末总份额 0.44 亿份，比上期增加 -4.01% , 期末净资产 0.48 亿元，比上期增加 9.64% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.04 | 0.44 | -4.01 | 0.48 |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.01 | 0.46 | 94.75 | 0.44 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 33.30 | 0.24 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.04 | 0.18 | 22.33 | 0.18 |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.38 | 0.14 | -39.42 | 0.15 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.10 | 0.24 | -26.92 | 0.22 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 1.54 | 0.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.07 | 0.28 |