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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟伟,王羿伟
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0109 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0108 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0286 |
3.09 |
| 2026-03-31 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0080 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0108 |
-1.14 |
| 2026-03-27 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0067 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0132 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0155 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0154 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0318 |
-3.34 |
| 2026-03-20 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0118 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0270 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0216 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-03-13 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0135 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0133 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0291 |
2.88 |
| 2026-03-09 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0187 |
-1.82 |