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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟伟,王羿伟
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中邮科技 |
359.44 |
|
7.15% |
| 2 |
日盈电子 |
346.49 |
|
6.90% |
| 3 |
模塑科技 |
341.52 |
|
6.80% |
| 4 |
科博达 |
316.31 |
|
6.29% |
| 5 |
德赛西威 |
300.75 |
|
5.98% |
| 6 |
电连技术 |
267.74 |
|
5.33% |
| 7 |
经纬恒润 |
260.85 |
|
5.19% |
| 8 |
云意电气 |
221.16 |
|
4.40% |
| 9 |
华阳集团 |
214.06 |
|
4.26% |
| 10 |
亚太股份 |
194.09 |
|
3.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
130.78 |
1.30 |
2.60% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
10.88% |
12.06% |
18.40% |
27.84% |
6.46% |
6.51% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
5.79% |
7.03% |
18.08% |
28.34% |
5.21% |
19.77% |
| 同类型阶段排名 |
4947/10671 |
2007/10671 |
2619/10671 |
4491/10671 |
4893/10671 |
4071/10671 |
6935/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0191 |
-1.75% |
| 2026-01-21 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0129 |
1.20% |
| 2026-01-20 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0131 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0082 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0199 |
1.87% |
